国投瑞银基金日前发布公告称，国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金的瑞和300、瑞和小康、瑞和远见将于10月13日进行第二个周年份额折算。公告显示，份额折算基准日10月13日收盘后，包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额的份额净值将统一调整为1.00元，投资者持有的基金份额数量也会按照折算比例相应缩减，但总资产净值不变。10月13日，瑞和300暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）业务；10月14日，瑞和300暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见暂停交易。10月17日，瑞和分级份额折算确认结果将公布，瑞和小康、瑞和远见恢复交易，但瑞和小康、瑞和远见的前收盘价为10月14日的基金份额净值。

　　据《证券时报》